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2006年11月01日

10月の投資成績

10月の投資成績は全体で-7.3%となりました(投資成績はこちら)。昨日の1円近いドル安の影響により資産額がかなり下がったため、結果的にマイナスの成績となりました。

10月は119円代の後半までドル高が進んだことにより、一時400万円近くまで資産額が膨らむこともありました。しかし、終わってみれば月始めよりもマイナスになってしまいました。119円代に乗った際、一気に120円代まで上がると考えポジションを多めに取ったのですが、現在はドル安が進みマイナス額が膨らんでいるという状況です。

しかし、これまでの円安ドル高傾向を考えれば、今回の一時的なドル安は特に問題なく、ポジションに余裕のある人にとっては、今回のドル安はポジションを取る絶好の機会が訪れたと考えることができると思います。

相場が予想と違う動きをし、損失が膨らんでいるときこそ冷静な対処が必要です。最悪のケースを想定し、どのような対処を行えばいいかをシミュレーションしたり、1年以上の長期的な視野で投資利回りを考えることで、損切りをどの程度行うべきかなどを考えることができます。

私も以前はマイナス額が膨らむと考えなしに損切りなどをしていましたが、色々とシミュレーションを行い、最悪の場合は損失を受けいることさえ覚悟すれば、漠然とした不安や悩みもただの投資結果として受け止めることができるはずです。

投資とは、結局のところ「自分の投資行為に対する覚悟の強さ」が最も重要なのではないかと感じているこの頃です。
posted by valuefx at 23:38| Comment(34) | TrackBack(8) | 投資成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年10月04日

最近のFX取引

最近のFX取引ですが、9月に株式の資金100万円近くを全てFXに移行し、現在はFXのみの取引を行っています。9月のFXですが、月利で約15%、金額にして40万円近くの利益でした。円安、特に円安ドル高のおかげで利益を伸ばすことができました。

現在のポジションですが、ほとんどがUSD/JPYで、レバレッジは8〜12倍前後でポジションを持っています。取引額が300万円を超えたため、かなり柔軟にポジションを作ることができるようになりました。

USD/JPYに関しては、長期的に考えると120円以上になる日が来ると考えています。それが年内にくるか、来年以降かは分かりませんが、かなり高い確率で来ると予想しています。そのため、現在はUSD/JPYのポジションを高めに持っているという状態です。また、たとえ相場が下がっても、5%近くのスワップとレバレッジで利益を出せると踏んでいるからです。

相変わらずレバレッジが高く、1日で30万円以上資金が変動することもあります。そのため、今までにない恐さを感じることもあります。しかし、資金レベル、そして今までの経験から考えるとレバレッジ7〜10倍くらいのリスクは取ってでも資金を増やす段階だと感じています。

現在のスワップ額は日によって変わりますが、一日3,000〜4,500円程度、月換算で10万円程度までポジションを取れるようになりました。利息だけで生活可能ないわゆるリタイヤ状態になるまでにはまだまだですが、徐々に現実味を帯びてきました。

資金額が1000万を超えるまでは、そして現在の円安相場が続く間は、引き続きレバレッジ高め(10倍近く)の取引を実践しようと考えています。リスクはありますが、あえてリスクを取って資産を加速しくつもりです。
posted by valuefx at 06:45| Comment(1) | TrackBack(0) | 取引 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月10日

世界4極体制によるポジション作成

一時期は30万円以上のマイナス、利率にして-20%の含み損を抱えていたFXですが、現在はマイナスを盛り返し、さらに35万円以上のプラス収益を生み出しています。

一時期の大きなマイナスを生み出した原因として、NZドル1通貨に対し高レバレッジで全力投資してしまったことが挙げられます。この経験から改めて分散投資の重要性を実感しました。

そこで、リスクを分散しながら利益を狙えるポジションの作り方を考えてみました。まずはこちらの図をご覧下さい。私が考える理想的なポジションとは以下の通りです。
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posted by valuefx at 01:44| Comment(0) | TrackBack(1) | FXの基礎 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月07日

金利・スワップ累計一覧表

AFT-FXのスワップ一覧を元に、金利・スワップ累計一覧表を作成しました(スワップ一覧表はこちら)。
一覧表には以下の主要通貨8種類の全ての通貨ペアを見ることができます。

JPY, USD, CAD, EUR, GBP, CHF, AUD, NZD

年利は、1日当たりの買いポジションのスワップを元に、365倍した金額から算出しています。この一覧表を利用すると、例えばUSD/JPYのポジションを持つとスワップが、

 ・半年後には27,000円
 ・1年後には54,750円
 ・2年後には109,500円

得られるというように、スワップによる資産の推移を把握しやすくなります。

また、スワップによって得られる金額を現在のレートから引き算するように考えれば、USD/JPYの場合、

 ・半年後には117.40 → 114.70
 ・1年後には117.40 → 111.93
 ・2年後には117.40 → 106.45

というように、レートの推移も把握しやすくなります。

主要通貨8種類、計27ペア全てを載せてあるので、ポジションの組み合わせをシミュレーションする際などに便利です。

スワップは買いポジションの場合を考慮しているため、スワップがマイナスのペアに関しては、売りポジションを持つことで利益を得ることが可能です。

新たにポジションを作る際に、参考にしていただければ幸いです。
posted by valuefx at 07:28| Comment(3) | TrackBack(0) | FXの基礎 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年08月10日

現在のスワップ益

最近の円安傾向により、徐々に含み損が解消され、現在は収支がプラスに転換されました。現在のポジションで発生しているスワップ益は、ドルで41,000円、NZドルで36,000円程、合計で77,000円程になります。

ドルは一時108円代、NZドルは68円代まで下がることもありましたが、長期保有を前提に考えるのであれば、損切りせずに保有し続けるのも戦略としては十分可能だと感じています。

これは、個人投資家だからこそできる戦略です。企業に勤めるトレーダーなどは、短期間の内に常に良い成績を求められる状況にいるため、半年単位でポジションを寝かせておくことは難しいかもしれません。しかし、個人は無期限にスワップで利益が出るまで待っていればいいのです。

ただし、この利益を享受できるのは、どんなに下がってもポジションを持ち続けられる強い精神の持ち主、あるいは長期スタンスで気長に待っていられる心の持ち主でなくてはいけません。

頭で考えるのは誰でもできますが、自分の資産が日々変動する状況に身を置き続けながらとなるとそう簡単にはいかないものですね。投資の極意は平常心を持ち続けることだと改めて感じます。
posted by valuefx at 07:13| Comment(2) | TrackBack(1) | 投資成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月14日

NZD/CAD損切り

■決済
NZD/CAD 12枚 買 平均 0.7816 決済値 0.7400 -499,200

NZD/CADが逆指値に引っかかり損切りをしました。損失額は約50万円です。実際にはスワップ益があるのでもう少し損失額は少なくなります。

今回の取引でわかったことは「自分の思い通りには値は動かない」ということです。

今までにも何度も損切りする機会はありました。そのたびに私は「これはいくらなんでも下げすぎだろう」と自分の考えを優先させることで損切りを先送りにし、その結果現在の損失額にまでなりました。

今回の取引で感じた反省点を挙げておきます。

 ・値動きのシナリオをよく考えてからポジションを作る。
 ・複数の通貨を組み合わせてポジションを取る。
 ・短・中・長期での値動きを分けて考えポジションを作る。
 ・一度にポジションを作らない。3ヶ月以上かけるつもりで作る。
 ・レバレッジは基本的に5倍程度まで。
  (そうしないと後で身動きが取れなくなる)
 ・逆指値を活用する。指値は後からころころと変更しない。
 ・思惑が外れた場合は、潔く損切りする。

0.75を切った時点で損失は免れないと覚悟していたので、今回の損切りにはそれほどショックは受けていませんが、今後の取引方針に大きな影響を与える経験となりました。

今回のマイナスはしっかりと心に受け止めつつ、今後の取引は気持ちを新たにして取り組んでいきます。
posted by valuefx at 22:25| Comment(2) | TrackBack(5) | 取引 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年03月11日

投資成績(3/11)

3月第2週の取引成績です。

■投資成績
自己資金 :1,050,000円
有効残高 :817,800円
先週比   :-87,128円
損益    :-232,200円(-22.11%)

■現在のポジション
NZD/CAD 12枚 買 平均 0.7816 現在値 0.7436 -456,000
USD/JPY 1枚 買 平均 116.00 現在値 119.04 +30,400
EUR/JPY 1枚 買 平均 138.00 現在値 141.76 +37,600


ここしばらくポジションを見ずに過ごしていましたが、ドル、ユーロともに大幅に上げていますね。

NZDのポジションは0.74で全ポジ損切りを入れてあります。今回の損失は勉強代と割り切り、今後に活かしていきます。
posted by valuefx at 17:03| Comment(1) | TrackBack(2) | 取引 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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