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2006年09月07日

金利・スワップ累計一覧表

AFT-FXのスワップ一覧を元に、金利・スワップ累計一覧表を作成しました(スワップ一覧表はこちら)。
一覧表には以下の主要通貨8種類の全ての通貨ペアを見ることができます。

JPY, USD, CAD, EUR, GBP, CHF, AUD, NZD

年利は、1日当たりの買いポジションのスワップを元に、365倍した金額から算出しています。この一覧表を利用すると、例えばUSD/JPYのポジションを持つとスワップが、

 ・半年後には27,000円
 ・1年後には54,750円
 ・2年後には109,500円

得られるというように、スワップによる資産の推移を把握しやすくなります。

また、スワップによって得られる金額を現在のレートから引き算するように考えれば、USD/JPYの場合、

 ・半年後には117.40 → 114.70
 ・1年後には117.40 → 111.93
 ・2年後には117.40 → 106.45

というように、レートの推移も把握しやすくなります。

主要通貨8種類、計27ペア全てを載せてあるので、ポジションの組み合わせをシミュレーションする際などに便利です。

スワップは買いポジションの場合を考慮しているため、スワップがマイナスのペアに関しては、売りポジションを持つことで利益を得ることが可能です。

新たにポジションを作る際に、参考にしていただければ幸いです。
posted by valuefx at 07:28| Comment(3) | TrackBack(0) | FXの基礎 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Posted by Brooke Rodriguez at 2007年10月27日 00:51
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Posted by Genevieve Flynn at 2007年10月29日 05:04
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